Sie haben vielleicht schon von einer Bullenfalle gehört, aber wenn nicht, haben wir dieses Thema kürzlich in einem Artikel behandelt.In diesem Ratgeber möchten wir Ihnen etwas über ein gegenteilige Ereignis auf dem Markt erzählen: die Bärenfalle. Die Bärenfalle Börse ist genauso riskant wie die Bullenfalle, und es ist immer eine Herausforderung, diese Konstellation eindeutig zu identifizieren, egal ob Sie ein erfahrener Trader oder ein Neuling sind. Wenn Sie jedoch unser Tutorial lesen, erfahren Sie, wie Sie unter realen Marktbedingungen mit der Bärenfalle umgehen. Eine Bullenfalle ist demnach eine umgekehrte Bärenfalle.
Was ist eine Bärenfalle und warum passiert sie?
Wie üblich beginnen wir mit der Definition. Eine Bärenfalle ist eine Marktsituation, in der Verkäufer eine Fortsetzung der rückläufigen Bewegung erwarten, der Markt jedoch seinen Kurs ändert.
Eine Bärenfalle ist eine Marktsituation, in der Händler nach einem plötzlichen Ausbruch unter die Unterstützungslinie eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung erwarten, der Markt jedoch seinen Kurs ändert.
Der Preis fällt stark und durchbricht das Unterstützungsniveau, was Händler anlockt, die glauben, dass sich der Abwärtstrend fortsetzen wird. In diesem Fall könnte der Investor beispielsweise hinter dem Take-Profit-Niveau zurückbleiben. Der Ausbruch stellt sich jedoch als nur vorübergehend heraus, und der Bärenmarkt kehrt seinen Kurs um und wurde zu einem Bullenmarkt. Wenn der Händler diese Situation verpasst, wird er definitiv Geld verlieren.
Der Hauptgefahr der Bärenfalle besteht darin, dass sie in jedem Zeitrahmen und mit jedem Vermögenswert auftreten kann, einschließlich Fiat-Währungen, Kryptowährungen, Aktien, Indizes und CFDs. Es ist eine große Herausforderung für Händler, da sie während des gesamten Zeitraums des Handels auf der Hut sein müssen.
Warum passieren Fallen?
Es kann mehrere Gründe geben, warum eine Börse Bärenfalle auf dem Chart auftritt. Der Hauptfaktor ist natürlich die schwächelnden Bären, die es nicht schaffen, den Preis weiter nach unten zu ziehen. Aber diese Situation tritt aufgrund bestimmter Faktoren auf, wie unten zu sehen ist:
Der Hauptgrund ist die Schwäche der Bären aufgrund bestimmter Marktereignisse.
- Der erste Grund sind unerwartete positive Ereignisse. In der Kategorie der unvorhergesehenen Ereignisse können wir an Reden von politischen Führern oder einflussreichen Wirtschaftsakteuren denken. Es ist unmöglich vorherzusagen, was Politiker oder Finanzführer sagen werden. Wenn der Markt ihre Reden als positiv wahrnimmt, wird der Preis steigen.
- Zweitens, wenn ein starker Aufwärtstrend am Markt vorherrscht, besteht ein hohes Risiko einer Bärenfalle.
- Der dritte Grund ist ein langer Abwärtstrend. Der Markt ändert ständig die Richtung. Wenn die Abwärtsbewegung lange anhält, ist es unwahrscheinlich, dass sie sich fortsetzt.
Beispiele für den Handel mit Bärenfallen
Obwohl die Definition einfach ist, ist es immer besser, sich reale Marktbeispiele anzusehen.
In diesem Tages-Chart des EUR/USD-Paares zum Beispiel brach der Kurs unter die Unterstützung, aber der Abwärtstrend setzte sich nicht fort, am Ende war es wieder ein steigender Kurs.
So identifizieren Sie eine Bärenfalle: technische Analyse
Eine Bärenfalle kann dramatische Verluste auslösen, aber wir sind hier, um Ihnen dabei zu helfen, Risiken beim Bear Trap Trading zu minimieren. Schauen wir uns technische Indikatoren an, die eine Aktien Bärenfalle signalisieren können, bevor Sie in die Falle geraten.
Volumen
Der Volumen Indikator ist eines der besten Werkzeuge, die eine Bärenfalle signalisieren können. Das Volumen zeigt an, wie stark die Marktteilnehmer sind. Normalerweise steht eine Bärenfalle mit einem niedrigen Volumen im Verbindung, da Bären nicht stark genug sind, um den Preis nach unten zu ziehen. Daher sollte das Volumen gering sein.
Fibonacci Level
Fibonacci Level sind ein perfekter Indikator zur Identifizierung von Preisumkehrungen. Wenn Sie sehen, dass sich der Markt umgedreht hat, sollten Sie Fibonacci Retracement Level auf das Preisdiagramm anwenden. Die Trendumkehr wird nur bestätigt, wenn der Preis eines der Fibonacci Levels durchbricht. Andernfalls ist es ein Zeichen für eine Bärenfalle.
Divergenz
Es gibt mehrere Indikatoren, die verwendet werden, um Divergenzsignale bereitzustellen. Die bekanntesten und zuverlässigsten sind RSI, MACD und Awesome Oscillator. Wenn Sie nicht wissen, was Divergenz ist, geben wir Ihnen eine kurze Definition.
Divergenz ist eine Marktsituation, in der Preis und Indikator in unterschiedliche Richtungen gehen.
Divergenz ist wirklich einfach zu erkennen. Alles, was Sie tun müssen, ist zu prüfen, ob sich der Indikator in die gleiche Richtung wie der Preis bewegt. Wenn es eine Abweichung gibt, besteht ein potenzielles Risiko einer Bärenfalle.
Bärenfallen Chart
Technische Indikatoren sind zuverlässig. Es gibt jedoch eine andere Möglichkeit, eine Bärenfalle zu identifizieren: das Bear Trap Chart.
Muster Nr. 1: Price Action
Wenn Sie ein erfahrener Trader sind, werden Sie keine Schwierigkeiten haben, eine Bärenfalle zu identifizieren, indem Sie einfach die Preisrichtung überprüfen.
Schauen Sie sich das Chart unten an. Wir haben ein absteigendes Dreieck, in dem der Preis unter die untere Linie gefallen ist, was eine Fortsetzung des Abwärtstrends signalisiert. Allerdings war der Preis schon vorher gefallen. Warum jetzt in den Markt einsteigen, wenn nicht klar ist, wie lange der Rückgang anhalten wird?
Wenn Sie eine Umkehrkerzenformation sehen, wie ein Hammer-, Morning Star-, Harami- oder Engulfing-Muster, wird es eine Aufwärtsbewegung des Marktes geben. Daher sollten Sie es vermeiden, einen Short Trade zu eröffnen.
Muster Nr. 2: Support-Retest
Stellen Sie sich vor, der Preis fällt unter das Unterstützungsniveau, dreht sich aber um. Es ist früh zu glauben, dass dies eine Bärenfalle ist, da es sich nur um eine kurzfristige Korrektur handeln kann. Daher sollten Sie warten, bis der Preis über die Unterstützung steigt (das Unterstützungsniveau ist bereits zu einem Widerstand geworden). Wenn dies geschieht, wird erwartet, dass der Trend bullisch wird. Das bedeutet, dass ein Support-Retest keine Bärenfalle garantiert. In diesem Fall haben wir eine nicht klassische Bärenfalle im Markt.
Muster Nr. 3: Umkehrmuster
Beispiele für Umkehrmuster sind das Double Bottom- und das Reversal Head and Shoulder-Muster. Die Idee ist einfach: Das Muster signalisiert eine Aufwärtsbewegung. Wenn Sie ein vollständig ausgebildetes Umkehrmuster sehen, können Sie nicht erwarten, dass der Markt weiter fallen wird. Jeder Rückgang wird wahrscheinlich zu einer Falle.
Warum es wichtig ist, Bärenfallen zu vermeiden und wie man es beim Trading macht
Warum Bärenfallen vermeiden? Die Antwort ist klar: um Geldverluste zu vermeiden. Wenn Sie in den Markt einsteigen und eine Bear Trap Börse auftritt, können Sie die Länge der Abwärtsbewegung nicht vorhersagen oder ein Take-Profit-Level platzieren. Darüber hinaus besteht die Gefahr, dass Sie den Punkt der Marktumkehr einfach verpassen.
Nachfolgend finden Sie verschiedene Möglichkeiten, um nicht in eine Falle zu tappen.
Methode Nr. 1: Folgen Sie dem Volumen
Um zu verstehen, ob die Abwärtsbewegung stark genug ist, um sich fortzusetzen, sollten Sie das Volumen überprüfen, das die Stärke der Bären widerspiegelt. Wenn der Indikator keine erhöhten Werte anzeigt, macht es keinen Sinn, in den Markt einzusteigen, da die Wahrscheinlichkeit gering ist, dass Bären genug Kraft haben, um den Kurs nach einem Unterstützungsausbruch weiter nach unten zu ziehen.
Methode Nr. 2: Handel mit Candlestick-Mustern
Candlesticks bieten eines der zuverlässigsten Signale, weshalb wir Ihnen dringend empfehlen, die bekanntesten Muster kennenzulernen. Im vorherigen Teil haben wir solche Muster erwähnt.
Reversal Candlesticks und Doji Kerzen sollten als Signale einer bullischen Marktrichtung betrachtet werden.
Wenn der Markt nach dem Ausbruch nach unten ein Umkehrkerzenmuster bildet, besteht fast keine Chance, dass der Rückgang anhält.
Zusätzlich zu Reversal Candlesticks können Sie das Doji Candlestick Muster in Betracht ziehen. Dieser Candlestick spiegelt Marktunsicherheiten wider. Wenn es Zweifel an der zukünftigen Richtung des Marktes gibt, wird die Doji Kerze dem Ausbruch folgen.
Methode Nr. 3: Zu spät
Stellen Sie sich vor, die Bear Trap Pattern tritt innerhalb des Abwärtstrends auf. Die Hauptidee der Verkaufsposition besteht darin, zu Höchstständen zu verkaufen. Warum im Abwärtstrend verkaufen? Solche Maßnahmen sind nur dann sinnvoll, wenn der Markt einen langfristigen Abwärtstrend bildet und Sie keinen Sinn darin sehen, zu warten, bis der Markt umkehrt.
Wie erkennen Sie, ob sich der Trend bereits gebildet hat oder ob die Chance auf einen weiteren Rückgang besteht? Die Länge entspricht dem Zeitrahmen. Beispielsweise ist ein stündlicher Preisrückgang kein Trend für große Zeiträume. Es ist jedoch ein Trend für die kleinen Zeitfenster.
Dennoch empfehlen wir, in den Markt einzusteigen, sobald sich ein fallender Kurs umkehrt, nicht nachdem sich der Trend fast gebildet hat.
Methode Nr. 4: Traps im Voraus definieren
Obwohl es nicht einfach ist, eine Bärenfalle zu identifizieren, ist es dennoch möglich. In den vorherigen Teilen haben wir viele Möglichkeiten aufgelistet, wie Sie dies tun können. Seien Sie also vorsichtig und lernen Sie, wie Sie die Bärenfalle bestimmen. Das können Sie mit einem Libertex-Demokonto tun. Das Konto bietet risikofreien Zugang zu verschiedenen Märkten und eine ganze Reihe von Tools, die verwendet werden sollten, um eine Bärenfalle zu identifizieren.
Methode Nr. 5: Limitaufträge
Die Idee einer Sell-Stop-Order besteht darin, eine Short Position zu eröffnen, wenn die Unterstützung durchbrochen wird. Aber was ist, wenn der Ausbruch eine Falle ist? Limit Orders unterliegen nicht den Launen des Marktes. Trader erteilen Limit-Orders, wenn sie einen Trade in der Zukunft ausführen möchten, nicht jetzt.
Wenn Sie also eine Sell-Stop-Order platzieren, empfehlen wir, den Markt öfter als sonst zu überprüfen.
Wie man mit Bärenfallen handelt: die besten Handelsstrategien
Die Bärenfalle ist eine knifflige Marktsituation, die das Potenzial beinhaltet, Geld zu verlieren. Wenn Sie jedoch wissen, wie Sie die Situation zu Ihren Gunsten wenden können, haben Sie Chancen, die Nase vorn zu haben.
Handelsstrategie Nr. 1
- Schritt 1. Wenn es Ihnen gelungen ist, eine Bärenfalle zu identifizieren, sollten Sie auf die Bildung einer bullischen Kerze warten.
- Schritt 2. Wenn sich der Candlestick bildet, können Sie eine Buy-Stop-Limit-Order platzieren. Das Einstiegsniveau liegt mehrere Pips über dem Hoch der bullischen Kerze (1).
- Schritt 3. Das Stop-Loss-Niveau kann 3-5 Pips unter dem Tief der Bärenfalle-Kerze (2) platziert werden.
- Schritt 4. Es gibt zwei Möglichkeiten, das Take-Profit-Niveau zu berechnen. Erstens können Sie ein bekanntes Risiko-Ertrags-Verhältnis verwenden. Wenn Sie den Stop-Loss-Abstand messen, sollten Sie ihn mit 3 multiplizieren. Zweitens können Sie das vorherige Widerstandsniveau finden und dort den Take-Profit platzieren (3).
Handelsstrategie Nr. 2
Wenn Sie handeln, können Sie ein Wertpapier kaufen und verkaufen, ohne es zu besitzen. Wenn eine Bärenfalle auftritt, sollten Sie kaufen. Diese Strategie ist so einfach wie die vorherige. Die Hauptidee ist zu kaufen, wenn die Bärenfalle bestätigt ist.
Es klingt einfach, aber es gibt ein entscheidendes Element: Sie müssen sicher sein, dass es sich um eine Bärenfalle handelt. Überprüfen Sie die folgenden Schritte:
- Schritt 1. Wenn der Preis die vorherige Unterstützung überschreitet, sollten Sie über einen Long Trade nachdenken (1).
- Schritt 2. Allerdings sollten Sie den Handel jetzt nicht eröffnen. Stattdessen sollten Sie nach dem Trap auf einen erneuten Test des Supports warten. Wenn der erneute Test ohne Ausbruch endet, ist dies ein Zeichen für einen Aufwärtstrend.
- Schritt 3. Wir sprechen immer von Bestätigungen. Hier können Sie Candlestick Muster verwenden, zum Beispiel das bullische Engulfing- oder das Hammer-Muster. Es gibt auch solche Indikatoren wie Awesome Oscillator oder MACD. Dieses Mal haben wir uns jedoch entschieden, ein Beispiel zu finden, das nicht zu den Bedingungen passt, sodass Sie sehen, dass nicht jede Situation für die Strategie geeignet ist.
Wenn Sie aufmerksam genug sind, sehen Sie, dass der MACD-Indikator keine Kursumkehr signalisiert. Es gibt auch die Doji-Kerze, die Marktunsicherheit signalisiert. - Schritt 4. Die Strategie sollte für einen starken Aufwärtstrend verwendet werden. Das Take-Profit-Level kann also weit entfernt sein, oder Sie können Trailing Orders verwenden.
- Schritt 5. Denken Sie an Stop Loss. Es kann je nach Zeitrahmen 3-10 Pips unter dem vorherigen Widerstandsniveau platziert werden.
Die Bärenfalle beim Trading: Traden oder vermeiden?
In diesem Artikel haben wir die wichtigsten Informationen über die Bärenfalle zusammengestellt. Wie Sie erfahren haben, ist die Bärenfalle eine riskante Situation, die Ihren Geldbeutel beeinträchtigen kann. Wir empfehlen, Bärenfallen zu vermeiden, aber wenn Sie das nicht können, sollten Sie lernen, mit ihnen umzugehen.
Natürlich ist es keine gute Idee, sich diese Fähigkeit auf dem realen Markt anzueignen. Aus diesem Grund bietetLibertex ein Demokonto an, das eine risikofreie Umgebung zur Verfügung stellt, in der Sie Erfahrungen sammeln können. Sie können aus einer großen Auswahl an Instrumenten wählen, zum Beispiel CFDs auf Vermögenswerte wie Fiat-Währungen, Aktien und Kryptowährungen.
